2016年度顺昌县市政工程管理所部门决算说明
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发布时间:2017-09-12  来源:规划建设和旅游局 【字体:

2016年度顺昌县市政工程管理所部门决算说明
 
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。
一、  部门主要职责
主要职责是:城市道路、排水、桥涵、路灯照明等市政设施管理,同时行使建设行政主管部门授权委托的市政设施行政执法权。
二、部门决算单位基本情况
 
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
市政工程管理所
差额财政拨款
7
7
 
 
 
 
 
 
 
 
三、部门主要工作任务
主要任务是:城市道路、排水、桥梁及路灯等市政设施建设及管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)继续强化城区路灯、夜景灯日常维护管理,计划新增路灯安装15盏,投资20万元。
(二)计划投资79.5万元,做好城区道路、排水管网、公园广场等市政设施的日常维护与管理,主要市政维护项目:城区人行道及广场修复180平方米,砼路面修复150平方米,清理雨水井25处,疏通排水沟240米,更换井盖20片。
四、2016年决算收支总体情况
2016年市政工程管理所年初结转和结余 0万元,本年收入 124.8万元,本年支出 124.8万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0万元。
(一)2016本年收入124.8万元,比2015年决算数增加79.64万元,上升 63.8%具体情况如下:
1. 财政拨款收入83.38万元,其中政府性基金 0万元。
2. 事业收入万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入41.42元。
5. 附属单位上缴收入 0亿元。
6. 其他收入0万元。
(二)2016本年支出124.8万元,比2015年决算数增加83.09万元,上升66.5%具体情况如下:
1. 基本支出45.3万元。其中,人员支出38.5万元,公用支出 6.8万元,对个人和家庭补助支出0万元,其它资本性支出0万元。
2. 项目支出 79.5万元
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 83.38万元,比2015年决算数增加80.78万元,上升 96.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业支出人员支出0万元,较2015年决算数减少2.6万元,下降100%。
(二)事业支出对个人家庭补助支出0万元,较2015年决算数减少0万元,下降0 %。
(三)事业支出商品和服务支出3.88万元,较2015年决算数增加3.88万元,增长 100%。
(四)其他资本性支出79.5万元
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出 0 万元.
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,差旅经费0.53万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。增长  0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元.
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车运行费分别增长 0%。
  (三)公务接待费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是: 严格贯彻落实八项规定。
附件: 1.收支决算总表
    2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
附表4-1
2016年度收支决算总表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 83.38 一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金 79.5 二、外交支出
二、上级补助收入 41.42 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 12.8
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 112
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 124.8 本年支出合计 124.8
    用事业基金弥补收支差额     结余分配
    年初结转和结余       交纳所得税
      基本支出结转       提取职工福利基金
        其中:财政拨款结转       转入事业基金
      项目支出结转和结余       其他
        其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余
      经营结余       基本支出结转
        其中:财政拨款结转
      项目支出结转和结余
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余
合计 124.8 合计 124.8

附表4-2
2016年度收入决算总表
编制单位: 顺昌县市政工程管理所 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
2080399 12.79 12.79
2120199 32.51 3.88 28.63
2120901 79.5 79.5
合计 124.8 83.38 41.42

 

附表4-3
2016年度支出决算总表
编制单位: 顺昌县市政工程管理所 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
2080399 12.79 12.79
2120199 32.51 32.51
2120901 79.5 79.5
合计 124.8 45.3 79.5

 

附表4-4
2016年度财政拨款收支决算总表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 金额单位:万元
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 3.88 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款 79.5 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 83.38
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 83.38 本年支出合计 83.38
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款     基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余
总计 83.38 总计 83.38

 

附表4-5
2016年度一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 顺昌县市政工程管理所 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 83.38 3.88 79.5
2080399    
2120199 3.88 3.88
2120901 79.5   79.5
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附表4-6
2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 单位:万元
           
经济分类 
科目编码
科目名称
          124.8
301 工资福利支出 38.5
302 商品和服务支出 6.8
303 对个人和家庭的补助
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 79.5
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出

 

附表4-7
2016年度一般公共预算基本支出
经济分类决算情况表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 单位:万元
           
经济分类科目 编码 科目名称
编码"
          124.8
301 工资福利支出 38.5
30101   基本工资 1.85
30102   津贴补贴 1.77
30103   奖金 2.06
30104   社会保障缴费 12.8
30106   伙食补助费
30107   绩效工资 7.23
30199   其他工资福利支出 12.79
302 商品和服务支出 6.8
30201   办公费 0.32
30202   印刷费 0.94
30203   咨询费
30204   手续费
30205   水费 0.02
30206   电费 0.15
30207   邮电费 0.41
30208   取暖费
30209   物业管理费
30211   差旅费 0.53
30212   因公出国(境)费用 
30213   维修(护)费 0.46
30214   租赁费
30215   会议费
30216   培训费 0.09
30217   公务接待费
30218   专用材料费
30224   被装购置费
30225   专用燃料费
30226   劳务费 3.88
30227   委托业务费
30228   工会经费
30229   福利费
30231   公务用车运行维护费
30239   其他交通费用
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助
30301   离休费
30302   退休费
30303   退职(役)费
30304   抚恤金
30305   生活补助
30306   救济费
30307   医疗费
30308   助学金
30309   奖励金
30310   生产补贴
30311   住房公积金
30312   提租补贴
30313   购房补贴
30399   其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出 79.5
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮 79.5
31007   信息网络及软件购置更新
31008   物资储备
31009   土地补偿
31010   安置补助
31011   地上附着物和青苗补偿
31012   拆迁补偿
31013   公务用车购置
31019   其他交通工具购置
31099   其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
30403   财政贴息
30499   其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701   国内债务付息
30707   国外债务付息
399 其他支出
39906   赠与

 

附表4-8
××年度政府性基金支出决算表
编制单位: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

附表4-9
2016年度部门决算相关信息统计表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 金额单位:万元
   统计数    统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费
(一)支出合计 (一)行政单位
  1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行费 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费 (一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行费   1.部级领导干部用车
  3.公务接待费   2.一般公务用车
    (1)国内接待费   3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费   4.特种专业技术用车
(二)相关统计数 --   5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)  
  4.公务用车保有量(辆)    
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

附表4-10
2016年度政府采购情况表
编制单位:顺昌县市政工程管理所 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
       1
货物 2
工程 3
服务 4

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