关于顺昌县2016年财政预算执行情况与2017年财政预算草案的报告
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发布时间:2017-02-10  来源:财政局 【字体:

 

关于顺昌县2016年财政预算执行情况与

2017年财政预算草案的报告

——20161223日在顺昌县第十六届人民代表大会第一次会议上

顺昌县财政局局长   张明富

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2016年我县财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予以审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2016年,县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在人大的依法监督和政协的民主监督下,在省、市财政的关心、支持下,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实 “1+4工作布局,全力打好工业、城市、交通、脱贫“四大攻坚战”,积极发挥财政重要职能作用,扎实做好财政增收节支工作。

2016年财政预算执行情况

今年以来,我县经济运行下行压力不断加大,而政策性支出不断上扬,收支矛盾进一步加剧。县财政努力克服收入的严峻形势和支出的巨大压力,着力抓好预算执行,优化支出结构,有力服务了全县改革发展稳定大局。

一、2016年财政一般预算收入预计完成情况

2016年全年财政总收入预计完成58200万元,完成调整预算58000万元的100.34%,比上年增收1140万元,增长2%。其中:县级收入预计完成40311万元,完成调整预算40000万元的100.78%,比上年增收789万元,增长2%;上划中央收入预计完成17889万元, 完成调整预算18000万元的99.38%,比上年增收351万元,增长2%

二、2016年财政一般预算支出预计执行情况

2016年财政总支出预计完成185013万元,比上年增支3592万元,增长1.98%,其中县级预算支出137572万元;省、市专项补助支出42323万元;上年结转支出5118万元。

经县十五届人大常委会第34次会议通过调整后的2016年县级财政支出预算为137572万元,比年初预算增加27727万元,比上年实际支出增加16495万元,增长13.6%。增支因素主要是:①本年借入的地方政府债券33100万元(需增加安排支出23100万元,10000万元已列入年初预算安排);②专项转移支付补助增支3747万元。

本年共借入地方政府债券53109万元,其中一般债券33100万元,主要用于徐大线公路改扩建、316国道改线、城市道路白改黑、城南江滨路建设等;置换债券20009万元,用于偿还以前年度到期债券12550万元、城市建设7459万元。

三、2016年财政一般预算收支执行结果

2016年可用财力预计为130482万元。①县级财政预计收入40311万元;②上级一般转移补助预计收入55571万元;③借入地方政府债券收入33100万元;④其他调入1500万元。

2016年县级财政预计支出137572万元,上解支出268万元。当年结余-7358万元,采取调入预算稳定调节金3958万元、动用滚存结余3400万元以弥补赤字。

四、2016年财政基金预算收支执行情况

2016年财政基金预计总收入21558万元,其中:①上级补助收入3523万元;②县级基金预计收入12312万元,完成预算107.06%,同比增收2323万元,增长23.26%,主要是土地出让金增收2933万元;上年结余收入5723万元。

2016年财政基金预计总支出15134万元,其中:①上级专项支出3060万元;②县级基金预计支出11310万元,完成预算98.3%,同比减支1960万元,下降14.77%。主要是土地出让金减支2448万元;上年结转支出764万元。

2016财政基金收支对抵滚存结余6424万元。

五、2016年国有资本经营预算安排情况

2016年我县国有资本经营收入100万元(贵岭电站上缴利润100万元),国有资本经营预算支出99万元(蛇纹石矿改制职工安置)。

六、2016年社会保险基金预算安排情况    

2016年我县社会保险基金预算预计收入29899万元,完成预算99.02%,同比增收5998万元,增长25.09%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入14810万元,城乡居民基本养老保险基金收入5380万元,城乡居民基本医疗保险基金收入9709万元。

2016年我县社会保险基金预算预计支出25764万元,完成预算90.19%,同比增支3844万元,增长17.53%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出14710万元,城乡居民基本养老保险基金支出3434万元,城乡居民基本医疗保险基金支出7620万元。

2016年社会保险基金预算预计当年收支结余4135万元。

七、2016年财政主要工作

2016年财政收入形势严峻,整体运行后劲乏力。财政刚性支出进一步加大,社保改革等政策性增支、改善民生和建设基础设施等仍需大量财政投入,财政保障支出的压力不断加大。

() 夯实财源基础,强化收入征管

努力克服经济下行对收入的不利影响,充分发挥财政协调作用,依法加强税收和非税收入征管。一是主动与税收征管部门沟通衔接,开展税收专项检查和专项整治,做到以查促管、以查增收。坚持依法治税、依率征税,正确处理好依法征税与结构性减税的关系,坚决防止有税不收、欠税不清等行为;二是完善与国、地两税的信息沟通机制,主动适应国家营改增等税收政策调整,制定落实重点产业、重点行业税源培植计划,夯实财源基础,促进财政增收和经济发展良性互动;三是密切跟进重点税源变动情况,强化预算执行分析报告,及时提出对策建议,服务领导决策;四是不断完善非税收入征缴制度,及时足额缴入国库;五是加强土地出让金和其他政府性基金的管理,不断拓宽增收渠道,增加可用财力。

(二)发挥财政职能,服务发展大局

充分发挥财政的职能作用,积极筹措各项资金,以服务大项目建设为重点,全力支持全县重点项目和为民办实事项目顺利实施。一是积极争取上级各项补助。认真研究分析上级资金分配政策,充分利用各项政策机遇,积极配合部门和乡镇做好项目申报工作,努力争取政策、项目和资金支持。2016年全县共争取到上级财政补助资金约10.18亿元,国家专项建设基金0.66亿元,地方政府债券资金3.31亿元,有力地保障了县委、县政府的各项重点项目建设,推进了经济社会事业全面协调可持续发展。二是服务政府建设投资优化。统筹安排各类基本建设资金,突出重点、优化投向,工业发展“五大行动”、城市建设“六大工程”顺利实施,不断完善体系现代交通。投入资金1.2亿元用于交通建设,横四线口前至仁寿段改造工程、富文大桥竣工通车;高速路口至三松段提升改造、城南路(白改黑)改造、华阳大桥即将竣工;徐大线仁寿至建阳界改造、国道316线城区段改线(二期)等项目有序推进。交通的改善极大地推进了我县经济社会的发展。三是继续落实企业帮扶政策。积极引导金融机构针对企业特点量身定做信贷产品,投入1000万元入股南平融桥担保公司,企业帮扶基金2000万元,帮助企业办理融资担保和过桥转贷562.33亿元,助力企业发展、提质增效。

(三)加大民生投入,完善社会保障

切实落实各项基本支出责任,持续增加保障民生支出。充分展现以人为本的“民生”财政,围绕民生需求安排支出,脱贫攻坚扎实推进,有效发挥财政资金的支持带动和引导作用。一是支持教育事业加快发展。持续加大财政教育投入,继续实施教育各项减免及补助政策。拨付义务教育免学杂费和公用经费1624万元,寄宿生营养补助费292万元,中小学扩容改建项目1446万元,公办幼儿园建设项目540万元,全面改善义务教育薄弱学校办学条件1487万元。投入资金2035万元,我县义务教育均衡发展水平得到全面提高,顺利通过国家验收。2016年,县财政教育预计支出38253万元,比上年增支3876万元、增长11.27%二是支持医疗卫生和社会保障建设。①继续筹措资金3000万元帮助县医院完成整体搬迁,实现县医院、中医院、妇幼保健所医疗资源整合,与南平市第一医院建立医联体;建立分级诊疗模式,公共卫生服务水平持续提升。核定基层卫生院基数3070万元,财政补助2700万元;实行药品零差率制度,2016年村卫生所基药销售补偿87万元,保证了基本药物制度顺利实施。2016年,全县财政医疗卫生与计生预计支出19526万元,比上年增支398万元、增长2.08%。②社会保险扩面征缴任务全面完成,城乡居民社保参保面不断扩大,城乡低收入家庭实现标准提高、应保尽保。2016年新农合参合17.85万人,参合率达95%,完成了各乡镇新农合资金的筹集,全县乡镇居民缴纳新农合1583万元,县财政补助1500万元;新农保参保10.21万人,参保率达93%,支出城乡居民养老金3381万元;全县发放城乡低保金1400万元;2016年企业养老金征缴收入1.12亿元,共发放企业养老金3.68亿元。贯彻落实机关事业单位工作人员养老保险制度,11月开始退休人员全部转入机关社保发放退休金,实行社会统筹与个人账户结合的基本养老保险制度。2016年,全县财政社会保障和就业预计支出12829万元。三是支持农业农村加快发展。认真落实强农惠农富农政策,积极推进农业综合开发,不断加大对农村基础设施建设,不断改善农村的生产、生活条件。2016年我县安排村级一事一议财政奖补项目为68个,拨付奖补资金1444万元;拨付农资综合补贴资金1144万元,农机购置补贴865万元;实施农业综合开发项目4个,财政投资2044万元;全力开展脱贫攻坚,落实帮扶项目31项,安排资金约6100万元实施精准扶贫。完成“造福工程”易地扶贫搬迁5091948人,全年实现脱贫人口2230人。2016年,全县财政农林水支出29362万元。

(四)推进财政改革,提升管理水平

以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监督为重点,不断提高内部管理和控制的有效性,推进财政管理科学化、规范化、信息化。一是完善预算管理。继续健全政府预决算编报体系,四套预决算一并报请县人大批准执行;完善财政支出预算执行,建立国库支付动态监控管理制度,提高财政预算执行率和财政资金使用效益;全力推进预决算信息公开,财政预决算、部门预决算以及各部门三公经费预决算全面公开,广泛接受人民群众监督;积极开展财政绩效评价工作,探索建立绩效评价指标体系,提高财政资金的使用效益,2016年财政预算项目全部纳入绩效监督范围,共159个项目,总金额达50241万元,绩效管理覆盖率达79.5%二是加强财政监管。积极开展相关财政政策落实和资金使用管理情况检查。继续对全县财政存量资金进行检查,收回各部门结存结转时间超过两年的资金共1758万元,重新安排5个项目,安排资金1020万元,科学有效地使用了“冷冻”资金。认真做好会计集中核算审核把关工作。推进政府购买服务,在城市环卫清扫保洁开展试点,并向乡镇、农村推广。积极推进公车改革发展,不断规范政府采购工作,今年举办了顺昌县第一期政府采购评审专家培训班,还组织了首期政府采购代理机构从业人员的业务考试,并从中择优选取代理机构。全年采购金额5430万元,节约政府采购资金407万元,节约率6.98%。加强债务管理,进一步完善地方政府性存量债务台账,截止2016年底,全县政府债务总计124932.13万元,其中:负有偿还责任债务121591.57万元,负有担保责任债务754.89万元,负有救助责任债务2585.67万元。政府债务率为54%,低于100%的警戒线,政府债务风险总体可控。严格执行中央“八项规定”,严格控制行政成本和“三公经费”,厉行节约,推进节约型政府建设,全县“三公”经费下降10.2%三是加强自身建设。认真贯彻落实“八项规定”和“三严三实”要求,加强党风廉政建设。建立健全内控制度,以制度规范行为,以制度制约行为。强化服务意识,树牢全心全意为人民服务宗旨。深化行政审批制度改革,认真编制行政权力、行政责任清单,制定一次性告知和办事流程图提示,切实提高办事效率。

各位代表, 2016年全县财政预算执行效果总体良好,但困难和压力仍然存在。主要表现在:财政下行压力不断加大,税性占比低;财源结构单一,收入难以保持平稳可持续增长;刚性支出需求不断增加,收支矛盾更加突出。对此我们高度重视,在今后的工作中逐步加以解决。恳请各位人大代表、政协委员给予理解并提出宝贵意见和建议。同时,也希望大家对财政工作给予一如既往的支持和指导。

2017年财政预算草案

做好2017年财政工作,对于推进我县经济社会持续健康发展,确保“十三五”规划顺利实施具有重要意义。根据我县经济发展目标要求和财政收支平衡原则,兼顾可能与需要,合理地安排财政预算收支。2017年财政收支预算安排如下:全县公共财政总收入6.17亿元,比上年增长6%;全县公共财政县级收入4.27亿元,比上年增长6%。全县公共财政县级支出10.06亿元,比上年减支26.88%

一、2017年财政收入预算

2017年县财政总收入预算61690万元,比增3490万元,增长6%;县级财政收入预算42730万元,比增2419万元,增长6%。县级收入分项如下:

1、税收收入32320万元,比增4436万元,增长15.91%。其中:增值税14000万元,增长44.14%;企业所得税2000万元,下降23.08%;个人所得税1300万元,增长13.04%;其他各税15020万元,增长32.67%。

2.非税收入10410万元,减收2017万元,下降16.23%。其中:专项收入2600元,行政性收费收入1700万元,罚没收入1800万元,国有资源(资产)有偿使用收入2200万元,国有资本经营收入1200万元,其他收入910万元。

二、2017年财政支出预算

坚持“收支平衡、量入为出”原则,突出“保工资、保民生、保运转”,有保有压,合理安排预算支出。2017年县级财政按全口径支出预算100597万元,比上年实际支出减少36975万元,下降26.88%。预算减支主要是:①地方政府债券减支23100万元;②社保改革退休人员转社保减支11000万元,③检察院、法院上收减支约2300万元。

三、2017年可用财力预计

2017年财政可用财力预计100597万元。①县级收入42730万元;②上级补助47867万元(体制补助1807万元,均衡性转移支付补助1804万元,农村税改补助2034万元,县级基本财力保障转移支付补助12776万元,提高津补贴水平经费补助3637万元,生态保护财政补助3154万元,缓解县乡财政困难补助1561万元,“六挂六奖”进基数补助754万元,农村卫技人员补贴152万元,调资及养老改革补助9941万元,专项转移支付补助10247万元);③地方政府债券10000万元。

2017年当年预计财力100597万元,财政预算支出100597万元,收支平衡。

四、2017年财政基金收支预算

2017年县财政基金收入预算安排11000万元,同比减收1312万元,下降10.66%。其中:散装水泥专项资金收入10万元;新型墙体材料专项基金收入20万元;城市公用事业附加收入150万元;国有土地使用权出让金收入10000万元;城市基础设施配套费收入300万元;其他政府基金收入520万元。

2017年县财政基金支出预算安排11000万元,同比减支310万元,下降2.74%。其中:散装水泥专项资金支出10万元;新型墙体材料专项基金支出20万元;城市公用事业附加支出150万元;国有土地使用权出让金支出10000万元;城市基础设施配套费支出300万元;其他政府基金支出520万元。

2017年财政基金收支预算平衡。

五、2017年国有资本经营预算安排情况

2017年预计国有资本经营预算收入99万元(谟电公司、贵岭发电公司利润按15%纳入经营预算),国有资本经营预算支出99万元(蛇纹石矿改制职工安置)。

六、2017年社会保险基金预算安排情况   

2017年预计社会保险基金预算收入30801万元,同比增收902万元,增长3.02%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入13968万元,城乡居民基本养老保险基金收入5846万元,城乡居民基本医疗保险基金收入10987万元。

2017年预计社会保险基金预算支出27199万元,同比增支1435万元,增长5.57%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出15377万元,城乡居民基本养老保险基金支出4016万元,城乡居民基本医疗保险基金支出7602万元。

2017年社会保险基金预算当年收支结余3602万元。

 七、2017年财政重点工作

2017年是新一届政府履行职责的开局之年,我们要紧紧围绕县委、县政府决策部署,自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,继续落实积极的财政政策,统筹兼顾做好各项财政工作,全力保障县委、县政府提出的各项目标任务的完成。在扎实推进各项常规性工作的同时,重点抓好以下几个方面工作。

(一)支持经济发展,努力培植财源

认真贯彻中央积极财政政策,努力构建财政收入与经济协调增长机制,按照县委、县政府布署,落实好中央和省、市促进实体经济发展若干意见和惠企政策,充分发挥财政职能作用,继续搭建企业帮扶基金、林权抵押贷款及南平融桥担保公司等融资平台,帮助企业解决资金周转困难和“过桥转贷”;出台《顺昌县促进工业经济发展的若干措施》、《顺昌县工业园区入园项目管理和服务办法》,每年安排1000万元,用于奖励企业扩大发展生产。积极帮助企业策划项目向上争取资金,支持企业技改扩产,增强企业发展后劲,促进我县实体经济发展。

(二)强化税收征管,增加财政收入

进一步完善财税征收管理办法,建立国地税联合控管的征管机制,做到应收尽收。财政、国、地税部门要认真落实好税收保障机制,定期召开“财税库”联席会议,协调好国、地税信息交流使用。建设、国土、交通、林业、水利等部门要做好协税护税工作。加强税源的监控管理,加强税源分析和对重点纳税行业(企业)调研,及时把握“营改增”动向,及时掌握税收变化情况,掌握企业税收动态,努力挖掘潜力。强化“收支两条线”管理,抓好非税收入、政府基金收入,确保应收尽收。

(三)积极争取补助,增强财政实力

认真学习和研究中央和省上的财政政策。针对上级财政要求,认真填报好各类项目申请,做好基础性工作。充分利用最低财政保障县、苏区县、革命老区县、省级扶贫开发工作重点县、生态县等政策,主动配合各有关部门策划申报项目。进一步加强与省财政厅的沟通汇报,如实、客观地反映我县财政困难和存在问题,积极争取基本财力补助等各项转移支付补助资金。开拓思路跑项目,创新方式争资金,努力缓解我县财政困难。

(四)优化支出结构,转变支持方式

一是增强保障能力。进一步调整优化财政支出结构,优先保障教育、社保、医疗卫生、农林水等民生事业支出,足额安排扶贫专项资金,着力构建财政扶贫投入机制,及时足额发放各类惠民补贴,切实保障群众生产生活。盘活财政存量资金,加强预算单位结余资金管理,已支出的财政资金要确保落实到位,切实提高财政资金效益。二是加强预算管理。坚持先有预算、后有支出的原则,提高预算执行刚性。本着集中财力保工资、保重点的支出原则,坚持适度从紧的财政政策。要进一步加快资金拨付进度,特别是涉及民生支出和重点支出的资金拨付进度。三是转变支持方式。围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入转向间接投入、由资金扶持转向机制引导。管好用好各类专项资金,有效引导金融资本、社会资本加大对基础设施、产业发展、民生保障投入力度。落实支持就业创业的财税政策,营造有利于大众创业、万众创新的发展环境。研究建立规范多元可持续的城市建设投融资机制,多渠道解决城市基础设施建设和棚户区改造资金。四是加强财政监督。发挥财政监督中心的监督作用。加强政府性债务管理,建立科学有效的偿债机制,严防债务风险。严格按照“八项规定”要求,牢固树立“过紧日子”思想,严格控制行政成本和“三公经费”,压缩一般性支出,坚决反对铺张浪费,逐步建立厉行节约的长效机制。加强财政监督管理,完善财政监督体系,确保财政在“阳光”下健康运行。

(五)创新预算管理,完善预算体系

不断完善政府预算体系,加大预(决)算公开力度,接受全社会的监督。加大对财政性投资项目的预算评审和绩效考核,注重财政资金支出的经济性、效益性和效率性,对绩效评价提质扩面,将评价结果运用于资金预算安排,提高使用效益。

(六)加强队伍建设,提高管理水平

抓好政风行风建设,积极做好反腐倡廉工作,加强财政制度建设。深化财政改革,强化干部队伍建设,切实提高财政干部工作能力,提升财政运行质量和服务水平。开展干部业务培训,努力造就一支高素质的财政干部队伍,为做好新形势下的财政工作提供智力支持和坚实保障。

各位代表,2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,进一步解放思想、锐意进取、扎实工作,采取更加科学有效的措施,努力完成全年各项财政工作任务,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新顺昌做出贡献!

 

 

附:16-17年预算收支表人大

    2016年政府债务套表(含)

    顺昌县--2017年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

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